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沪指2700点失而复得

2018-07-06

  7月6日上午盘面,今日早盘沪深两市小幅震荡后,冲高回落,沪指盘中跌破2700点关口,创业板指一度大涨超1.5%,临近上午收盘,受上证50拉升影响沪指重返2700点上方,截止发稿,沪指报2724.70点,跌0.34%,创指报1543.82点,涨0.73%。

  这个时点,我们需要站在更广阔的维度,即从大类资产的估值体系来看股票市场,A股市场正在形成整个大类资产估值体系的一块洼地。当然这个坑能够挖多深,挖多长,还取决于客观存在的一些不确定的因素。但我们的思维方式现在要切换,由熊市思维逐步转向更为积极地做准备。准备好两个核心的决策,第一个是投资标的的决策,第二个是要选好未来的时点。我们很难判断底部具体点位,但大致的判断就是说步入调整的后半场之后,我们需要在底部区域迎接未来的整个行情的反转。2018年下半年应该是我们投资,特别是研究的一个非常好的时间窗。说到具体的行业,第一,消费和医药可能会持续贯穿今年,甚至到明年。第二,周期性行业的一些估值比较低的,比如煤炭、钢铁,在下半年可能也会有一些机会,尤其是一些民营的炼化公司,兼具价值和成长。第三,自主可控这一块,这可能不光是一个概念性的问题,可能在今年下半年各方面都会倾其全力去支持中国真正有创新性的这些公司。第四,比较看好的是新能源汽车,我觉得在未来还会有长足的发展。

  市场来到了今天的最低点2691,跌破2700点。在11:13分这个分水岭之后,市场直接暴力拉升,强行将指数拉回2724,基本上是一个十字星的状态。创业板,沪深300,上证50一起拉升,其中创业板强行翻红,也是近期我们一直在说科技股还是更有看点,虽然整体大盘走的都很弱,不开仓也是明智的选择。但是如果要选,就去看看科技股,云计算和软件之类的,这类板块表现的还是会更强势一些,就是政策倾斜加中报业绩的逻辑。

  从指数角度讲,朋友们可能觉得又是护盘,没意思,这样的市场不做也罢,甚至咒骂市场。但是我们要知道市场都是人们去买出来的,或者卖出来的,抱怨是没有用的。比如说护盘这个角度,市场要是真想守2722,那为什么非要破了2700再去拉呢?而且我们看到,拉的不光是权重,从指数角度看,板块表现基本上是雨露均沾的。以往郭嘉队都拉什么呢?上证50,银行,保险,券商,石油石化,基本上只拉权重。但是今天的V字我们看到同一个时间节点市场开始集体板块的买入,能这么做的,是ETF。ETF如果想这么去追踪指数的话,说明大批布局ETF的资金是真的认为指数角度不能再跌了,板块什么的无所谓,内部有什么热点都无所谓,就是指数角度。一般会这么布局ETF的资金,在当前时点下来看,应该是保险资金居多。当然也不排除有破低抢反弹的资金在里面。但是不管谁进来,今天上午的表现就是:下跌中继!不要抱有任何幻想,纪律就是纪律,没信号就是没信号,没结构就是没结构,要真是个底部,那就走出个结构给投资者们看看,不然,谁进来都不好使。


   板块上继续注重科技股(云计算以及软件,芯片可以适当关注)


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